4.2.3设置凭证类别（课件）《会计信息系统理论与实务》（上海交通大学出版社）

会计信息系统理论与实务 授课人：XXX 第四章 总账管理系统 第二节 总账管理系统初始设置 总账管理系统是一个通用性较强的系统，设计时重点考虑各单位会计核算和财务管理的一般特性。当具体单位使用时，就要根据本单位的业务性质进行具体设置，称作初始设置。 系统初始设置是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。 设置总账控制参数 基本流程 设置外币及汇率 设置会计科目 设置凭证类型 设置结算方式 设置项目目录 录入期初余额 2 五、设置凭证类别 选择凭证类别的分类方式 系统提供了5种常用分类方式供企业选择：记账凭证；收款、付款、转账凭证；现金、银行、转账凭证；现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证；自定义凭证类别。 类别 对选择的凭证分类在制单时设置对科目的限制条件，系统有以下7种限制类型供选择。 限制类型 借方必有 制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。 贷方必有 制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。 凭证必有 制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生。 凭证必无 制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。 无限制 制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。 借方必无 金额发生在借方的科目必须不包含借方必无科目，可在凭证保存时检查。 贷方必无 金额发生在贷方的科目必须不包含贷方必无科目，可在凭证保存时检查。 注意 限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号（半角）分隔，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。若限制科目为非末级科目，则在制单时其所有下级科目都将受到同样的限制。 【例8】 设置凭证类别，资料如下表所示。 类别字 凭证类别 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，1002 付 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转 转账凭证 凭证必无 1001，1002 机 机制凭证 无限制   操作步骤 （1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”窗口，如右图所示。 （2）选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”单选按钮，单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 （3）设置收款凭证的限制类型，双击收款凭证“限制类型”，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001，1002”。设置付款凭证的“限制类型”为“贷方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，1002”；设置转账凭证的“限制类型”为“凭证必无”，在“限制科目”栏输入“1001，1002”。 （4）单击“增加”按钮，在表格中新增的空白处填写凭证类别字“机”，凭证类别名称为“机制凭证”，限制类型为“无限制”。 （5）设置完成后，如右图所示，单击“退出”按钮。 Thank you 谢谢聆听 ！ $$