第一部分第五节.应收、应付款管理系统初始设置（课件）《会计信息系统实验》（上海交通大学出版社）

会计信息系统 实验指导 KUAIJI XINXI XITONG SHIYAN ZHIDAO C 1 目录 第一节 系统管理 第二节 基础设置及总账设置 第三节 购销系统初始设置 第四节 库存存货系统初始设置 第五节 应收、应付款管理系统初始设置 第六节 薪资管理系统初始设置 第七节 固定资产管理系统初始设置 第一节 采购、销售管理系统日常业务处理 第二节 薪资管理系统日常业务处理 第三节 固定资产管理系统日常业务处理 第四节 总账系统日常业务处理 第五节 UFO报表系统操作 第一部分 第二部分 应收、应付款管理系统初始设置 FINANCIAL 第五节 第五节 一、应收款管理系统初始设置 二、应付款管理系统初始设置 应收款管理系统初始设置 以旦增（账套主管）的身份登录“企业应用平台”，执行“转到”|“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”命令，分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统，启用日期统一为2019年11月1日，如图1-5-1所示。完成启用后，单击“退出”按钮，回到“基础设置”界面。 图1-5-1 启用应收、应付款管理系统 操作视频 应收款管理系统初始设置 图1-1-1 启动系统管理 一、应收款管理系统初始设置 1．应收款管理系统的选项设置 （1）执行“转到”|“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”命令，打开“应收款管理”界面。 （2）在“应收款管理”界面执行“设置”|“选项”命令，打开“账套参数设置”界面，单击“编辑”按钮，系统弹出“选项修改需要重新登录才能生效”对话框。 （3）单击“确定”按钮，根据表1-5-1所示信息分别在“常规”“凭证”“核销设置”选项卡下进行勾选，如图1-5-2～图1-5-4所示。 表1-5-1 应收管理系统选项设置信息 单据审核日期依据 业务日期 汇兑损益方式 月末处理 坏账处理方式 应收余额百分比法 应收账款核算模型 详细核算 销售科目依据 按存货分类 控制科目依据 按客户 受控科目、非控科目制单方式 明细到客户 应收款核销方式 按单据 图1-1-1 启动系统管理 图1-5-4 账套参数核销设置 （4）单击“确定”按钮，完成选项设置。 图1-5-3 账套参数凭证设置 图1-5-2 账套参数常规设置 图1-1-1 启动系统管理 2．应收款管理系统初始化设置 1）基本科目设置 （1）在“应收款管理”界面执行“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”界面。 （2）单击“基本科目设置”选项，打开设置基本科目的界面。 （3）单击“增加”按钮，根据表1-5-2所示信息依次录入基础科目种类、科目及币种，如图1-5-5所示。 表1-5-2 基本科目信息 基础科目种类 币别 对应会计科目 销售收入科目 人民币 6001 主营业务收入 税金科目 人民币 22210301 应交税费——应交增值税——销项税额 销售退回科目 人民币 6001 主营业务收入 应收科目 人民币 112202 应收账款——应收人民币账款 美元 11220301 应收账款——应收外汇账款——美元 德国马克 11220302 应收账款——应收外汇账款——德国马克 预收科目 人民币 220301 预收账款——人民币 银行承兑科目 人民币 1121 应收票据 商业承兑科目 人民币 1121 应收票据 现金折扣科目 人民币 660304 财务费用——购货折扣 票据费用科目 人民币 660303 财务费用——金融机构手续费 票据利息科目 人民币 660301 财务费用——利息 汇兑损益科目 人民币 660302 财务费用——汇兑损益 图1-1-1 启动系统管理 图1-5-5 设置基础科目 图1-1-1 启动系统管理 2）控制科目设置 在“初始设置”界面单击“控制科目设置”选项，根据表1-5-3所示信息依次录入应收科目及预收科目，如图1-5-6所示。 表1-5-3 控制科目信息 客户编码 客户名称 应收科目 预收科目 001 甲 112202 应收账款——应收人民币账款 220301 预收账款——预收人民币账款 002 乙 112202 应收账款——应收人民币账款 220301 预收账款——预收人民币账款 003 丙 11220301 应收账款——应收外汇账款——美元 004 丁 11220302 应收账款——应收外汇账款——德国马克 图1-1-1 启动系统管理 图1-5-6 设置控制科目 图1-1-1 启动系统管理 3）产品科目设置 在“初始设置”界面单击“产品科目设置”选项，根据表1-5-4所示信息依次录入销售收入科目、应交增值税科目及销