9.2单据处理（课件）-《会计信息化》同步教学（大连理工大学出版社）

项目九 应收款管理系统 1 目录 1 应收款管理系统初始化 2 单据处理 3 票据管理 2 掌握应收款管理系统初始化; 掌握应收款管理系统单据处理; 掌握应收款管理系统与总账系统的联系。 3 单据处理 02 4 任务二 单据处理 1.以“205李志诚”的身份登录企业应用平台,在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据录入”命令,打开“单据类别”对话框。确认各项目内容,单击“确定”按钮,如图9-23所示。 2.单击“增加”按钮,修改开票日期为“2021-01-10”,录入发票号“123456”,单击“销售类型”参照按钮,进入“销售类型基本参照”窗口,单击“编辑”按钮,单击“增加”按钮,输入销售类型编码“01”、销售类型名称“批发销售”,单击“出库类别”参照按钮,单击“编辑”按钮,单击“增加”按钮,输入收发类别编码“1”、收发类别名称“销售出库”,继续输入其他内容,如图9-24所示。 一、填写第一笔业务 图9-23 “单据类别”对话框 图9-24 “收发类别”窗口 5 任务二 单据处理 3.单击“退出”按钮。回到“收发类别档案基本参照”窗口,如图所示。选择“销售出库”,单击“确定”按钮。回到“销售类型”窗口,单击“保存”按钮。 一、填写第一笔业务 6 任务二 单据处理 4.录入其他销售类型,如图所示。单击右上方“关闭”按钮,关闭该窗口。 一、填写第一笔业务 7 任务二 单据处理 5.回到 “销售类型基本参照”窗口,选择 “批发销售”,单击 “确定”按钮,如图所示。 一、填写第一笔业务 8 任务二 单据处理 6.在“客户简称”栏输入“03”,或查看参照,选择“宝乐”,销售部门选择“销售处”,税率输入“13.00”。在“存货编码”栏输入“03”,在“存货名称”栏输入“A 产品”,在“数量”栏输入“50.00”,在“无税单价”栏输入“120.00”,如图所示,单击“保存”按钮。 7.与第一笔业务相同,录入第二笔业务和第三笔业务的销售专用发票。 一、填写第一笔业务 9 任务二 单据处理 1.在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据录入”命令,打开“单据类别”对话框。单击“单据名称”栏的下三角按钮,选择“应收单”,如图所示。单击“确定”按钮,进入“应收单”窗口。 2.单击“增加”按钮,修改单据日期为“2021-01-20”,客户选择“金辉”,在“金额”栏输入“500.00”,在“摘要”栏输入“代垫运费”,在“科 目”栏 输 入 “1122”,如 图 9-30 所 示。单 击 “保 存”按钮。 二、填写第三笔业务应收单 图9-29 “单据类别”对话框 图9-30 “应收单”窗口(1) 10 任务二 单据处理 3.录入第四笔业务的销售专用发票,按照上述方法录入“应收单”。如图所示。 二、填写第三笔业务应收单 11 任务二 单据处理 1.在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据录入”命令,打开“单据类别”对话框。单击“确定”按钮,进入“销售专用发票”窗口。 2.再单击“上一张”按钮,找到“发票号”为“234567”的发票。 3.单击“修改”按钮,将“无税单价”修改为 “120.00”,单击 “保 存”按钮,如图所示。 三、第五笔业务处理———修改销售专用发票 12 任务二 单据处理 1.在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据录入”命令,打开“单据类别”对话框。单击“确定”按钮,进入“销售专用发票”窗口。 2.再单击“上一张”按钮,找到“发票号”为“123456”的发票。 3.单击“删除”按钮,系统提示“单据删除后不能恢复,是否继续?”,如图所示。 4.单击“是”按钮。 四、第六笔业务处理———删除销售专用发票 13 任务二 单据处理 1.在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据审核”命令,进入“单据过滤条件”窗口。单击“确定”按钮,进入“应收单据列表”窗口。 2.在“应收单据列表”窗口,单击“全选”按钮,如图所示。 五、审核应收单据 14 任务二 单据处理 3.单击“审核”按钮,系统提示“本次审核成功单据[5]张”,单击“确定”按钮,如图所示。 五、审核应收单据 15 任务二 单据处理 1.在应收款管理系统中,执行“制单处理”命令,打开“制单查询”对话框。 2.在“制单查询”对话框中,选中“发票制单”和“应收单制单”,如图所示。 六、制单 16 任务二 单据处理 3.单击“确定”按钮,进入“应收制单”窗口。单击“全选”按钮,单击“凭证类别”栏下三角按钮,选择“转账凭证”,如图所示。 六、制单 17 任务二 单据处理 4.单击“制单”按钮,生成第一张转账凭证,单击“保存”按钮,如图9-38所示。单击“下一张”按钮,再单击“保存”按钮,生成凭证如图9-39至图9-42所示。 六、制单 1