第二单元 基础设置 （课件）-《会计信息化应用教程》同步教学（机工版·2018）

基础信息 畅捷通T3企业信息化管理软件教育专版营改增版 企业管理信息化软件的公共信息库 网络财务软件是由多个模块组成的。这些模块的功能相互独立，但其内部存在有大量的数据传递关系，很多模块使用相同的基础信息。 基础设置为用户提供了一个公用信息处理的平台，在此进行各项基础信息设置，设置完成后该信息可以为多个模块共用。 对基础信息集中设置，利于各项业务处理的规范化和标准化。 基础信息概述 用户由原手工会计处理转为利用会计软件进行处理，或者由一种会计软件转为另一种会计软件不只是处理手段变化，会计软件变化，更重要的是要进行业务流程的重组。 原有业务流程下的基础信息可能有很多不完整、不规范之处，需要对其整理后才能录入到新的会计软件中。 会计软件和新业务流程中需要使用一些原业务中未涉及的基础信息，这时需要对其以合理的方式进行设置。 将基础信息确定、整理之后就可以将其录入到会计软件中去了。 基础信息的整理 设置的内容： 部门编码： 需符合编码规则、不可修改、不能重码（必录项）。 部门名称：（必录项）。 负责人：待职员档案录入完毕后再录入此项内容（可录项）。 部门属性等：可以为空。 注意事项： 每录入完成一条设置后点击“保存”，不能点击“增加”。 记录保存后，部门编码就不能修改了。 不必将企业实际所设置的所有部门都在此录入。会计工作需要对某些部门进行财务、业务核算和数据分析汇总，只录入这些部门即可。 部门档案设置 设置的内容 职员编号： 不能重码（必录项） 职员名称：允许存在重名（必录项） 所属部门：职员所在的部门（必须为末级部门） 职员属性等：可以为空 职员档案设置 注意事项： 最后一名职员录入完成后仍需点击 “增加”，否则最后一条职员档案不能被保存。 不必将企业的所有职工都在此录入，只需录入会计核算管理中必须用到的职员。 例如：某些职员工作原因经常出差需借差旅费，要进行个人往来核算，就需将其录入职工档案。 再如：在发生赊销、赊购业务后编制凭证时，系统会提示本业务归属于哪名采购或销售人员，这些职员就应录入到职员档案中去便于在此参照 如果企业的客户和供应商数量较多，而且往来的业务金额和业务 发生频率相差很大，就可以考虑对其进行分类管理。有些企业客户、 供应商所处的行业、地域范围很广，分类管理也可以提高管理效率。 设置的内容： 类别编码： 需符合编码规则、不能重码（必录项） 类别名称：可以是汉字或英文字母（必录项） 注意事项： 每录入完成一条设置后点击“保存”，不能点击“增加”。 只有在账套建立时选择了进行客户和供应商分类，才可在此做分类设置。 若已选择了进行客户和供应商分类，则必须进行分类设置，否则不能录入客户供应商档案。 已被引用的客户（供应商）分类不能被删除。 客户分类、供应商分类设置 客户和供应商设置的内容相似，以下以客户档案为例进行介绍。 设置的内容： 基本页签： 客户编号、客户名称、客户简称、所属分类码、税号、法人、开户银行、银行账号等 。 联系页签： 地址、邮编、联系人、电话、传真、手机、发货地址、发运方式等。 信用页签： 应收余额、折旧率、信用等级、信用期限、付款条件等。 其他页签 分管部门、专营业务员、发展日期、停用日期、使用频度等。 客户档案分类、供应商档案分类设置 客户档案设置中“基本”页签内容如下: 客户档案设置中“联系”页签内容如下: 客户档案设置中“信用”页签内容如下: 客户档案设置中“其他”页签内容如下: 注意事项: 若设置了客户分类，必须将客户档案设置在某个客户分类下。（在客户列表中选择一个末级的客户分类） 客户名称用于打印销售发票，一般是全称。 客户简称将显示在业务单据和账表上。 点击某一末级的客户分类可在右侧屏幕显示该分类下所有客户。 已经使用的客户不能删除。 可将客户档案信息通过“导出”功能保存到EXCEL文档。 可通过“导入”功能将EXCEL文档中的客户档案信息导入用友Ｔ3。 会计科目管理的主界面如下： 会计科目设置 会计科目增加的界面如下： 会计科目设置--增加会计科目 按设定的科目编码方案设置会计科目 由一级向下级逐级增加科目 每级编码长度要符合科目编码方案 科目编码： 科目编码必须唯一 科目编码只能由数字、英文字母及减号（-）、正斜杠（\）表示 科目名称： 分为科目中文名称和科目英文名称 可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（-）、正斜杠（\）。 会计科目增加的内容和要求： 科目类型：（资产、负债、权益、共同、成本、损益）。 根据录入的科目编码自动调整（例如输入600201,科目类型自动显示为“损益”）。 账页格式：（金额式、数量金额式、外币金额式、数量外币式）。 若科目设置了数量核算，则账页格式自动设置为“数量金额式“。 若科目设置了外币核算，则账页格式自动设置为“外