8.4生成报表数据(课件）-高二《会计电算化》同步教学（北京理工大学出版社）

任务四　生成报表数据 一、任务概述 (一) 任务认知 完成报表格式和报表公式定义, 表明为系统自动生成报表提供了基本条件, 随着日常经营业务的进行, 企业就可以按照预先编制的报表, 定期从账套中采集有关账簿数据, 生成相应的会计报表数据, 并对报表数据进行保存和整理分析。 (１) 录入关键字。 (２) 报表数据生成。 (二) 任务内容 下一页 返回 任务四　生成报表数据 以账套主管的身份生成并审核货币资金表、生成货币资金表的舍位报表, 利用报表模板生成利润表和资产负债表。 (１) 生成１ 月份货币资金表。 (２) 审核１ 月份货币资金表。 (３) 生成１ 月份货币资金表的舍位报表。 (４) 利用报表模板生成１ 月份利润表。 (５) 利用报表模板生成１ 月份资产负债表。 二、任务知识 (一) 录入关键字 上一页 下一页 返回 任务四　生成报表数据 录入关键字的内容就是快速查找表页的依据, 其具体值的录入必须在数据状态下进行。为方便查找表页, 每张表页关键字的值最好不要完全相同, 否则在查找时只能找到这些表页中的第一张。 (二) 报表数据生成 用户指定特定账套、特定时间来进行特定报表的数据生成的过程就是ＵＦＯ 报表中的“整表重算”。 整表重算可以在录入报表关键字后的系统提示中进行, 也可以由单元公式经过整表重算生成报表数据。 三、任务实施 １. 生成１ 月份货币资金表 上一页 下一页 返回 任务四　生成报表数据 第一步: 打开“货币资金表”, 单击【格式/ 数据】切换按钮, 进入数据状态, 执行【数据】|【关键字】|【录入】命令, 打开“录入关键字” 对话框。 第二步: 录入“单位名称” “年” “月” “日” ４ 个关键字, 如图８ －１９ 所示。 第三步: 单击【确认】按钮, 系统提示“是否重算第一页?”, 单击【是】按钮, 生成１ 月份货币资金表。 单击【保存】按钮, 如图８ －２０ 所示。 ２. 审核１ 月份货币资金表 上一页 下一页 返回 任务四　生成报表数据 在打开的“货币资金表” 数据状态下, 执行【数据】|【审核】命令, 报表显示“完全正确!”, 如图８ －２１ 所示。 ３. 生成１ 月份货币资金表的舍位报表 打开“货币资金表”, 在数据状态下, 执行【数据】|【舍位平衡】命令, 生成货币资金的舍位报表, 单击【保存】按钮, 如图８ －２２ 所示。 　操作总结: • 执行【数据】【舍位平衡】命令, 系统依照事先定义的舍位关系对指定区域的数据进行舍位, 并按照平衡公式对舍位后的数据进行平衡调整, 最终将舍位平衡后的数据存入指定新表中。 上一页 下一页 返回 任务四　生成报表数据 最终的结果是生成一张新的表格。 • 执行【数据】【舍位平衡】命令后, 系统中数据没有任何变化, 则说明定义的舍位平衡表存在问题, 则需要修改舍位平衡公式的内容。 由于舍位表名的唯一性, 所以不管修改什么内容, 都要修改舍位表名, 以与新的舍位平衡公式达到一致性。 ４. 利用报表模板生成１ 月份利润表 第一步: 在“ＵＦＯ 报表” 窗口中, 执行【文件】|【新建】命令, 增加一张空白表页。 上一页 下一页 返回 任务四　生成报表数据 第二步: 执行【格式】|【报表模板】命令, 打开“报表模板” 对话框, “您所在的行业” 为“２００７ 年新会计制度科目”, “ 财务报表” 为“ 利润表”, 如图８ － ２３ 所示。 第三步: 单击【确认】按钮, 系统提示“报表格式将覆盖本表格式! 是否继续?”, 单击【确定】按钮, 即可看到打开的“利润表” 模板, 如图８ －２４ 所示。 第四步: 选中Ａ３ 单元, 输入编制单位名称“河北华兴机械有限公司”, 单击【格式】按钮, 系统提示“是否确定全表重算”, 单击【是】按钮, 使当前报表进入数据状态, 执行【数据】|【关键字】|【录入】命令, 系统默认时间为２０１６ 年１ 月３１ 日, 单击【确认】按钮, 如图８ －２５ 所示。 上一页 下一页 返回 任务四　生成报表数据 第五步: 系统提示“是否重算第１ 页”, 单击【是】按钮。 对生成的１ 月份利润表, 单击【保存】按钮, 选择保存为“桌面”, 文件名为“华兴机械１ 月份利润表”, 单击【另存为】按钮, 如图８ －２６ 所示。 ５. 利用报表模板生成１ 月份资产负债表 第一步: 执行【文件】|【新建】命令, 增加一张空白表页。 第二步: 执行【格式】|【报表模板】命令, 打开“报表模板” 对话框, 选择“您所在的行业” 为“２００７ 年新会计制度科目”, “财务报表” 为“资产负债表”, 如图８ － ２７所示。 上一页 下一页 返回 任务四　生成报表数据 第三步: 单击【确认】按钮, 系统提示“报表格式将覆盖本表格式! 是否继续?”, 单击【确定】按钮,