6.4薪资管理系统的月末处理(课件）-高二《会计电算化》同步教学（北京理工大学出版社）

任务四　薪资管理系统的月末处理 一、任务概述 (一) 任务认知 薪资管理系统在完成各项工资薪酬的核算业务后的最后一项工作为结账。 通过月末结账, 可以将当月的工资数据经过处理, 结转到下月, 并自动生成下月的工资明细表。 (二) 任务内容 (１) ３１ 日, 以账套主管的身份进行薪资管理系统月末处理, 且不进行清零处理。 (２) 打开２０１６ 年１ 月“工资发放签名表”。 下一页 返回 任务四　薪资管理系统的月末处理 二、任务知识 １. 月末结转 月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月, 每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。 ２. 清零处理 在月末结转时, 有的工资项目是变动的, 即每月的数据均不相同, 在每月工资处理时,均需将其数据清为０, 而后输入当月的数据, 此类处理行为为清零处理。 三、任务实施 １. 月末处理 上一页 下一页 返回 任务四　薪资管理系统的月末处理 使用“陈明(００１)” 身份进入企业应用平台, 操作日期为“２０１６.０１.３１”。 第一步: 在薪资管理系统中, 进入“００１ 在职人员工资类别” 状态。 执行【业务处理】|【月末处理】命令, 打开“月末处理” 对话框, 如图６ －２０ 所示。 第二步: 单击【确定】按钮, 弹出“月末处理之后, 本月工资将不许变动! 继续月末处理吗?” 对话框。 第三步: 单击【是】按钮, 系统继续提示“是否选择清零项?”, 单击【否】按钮, 打开“选择清零项目” 对话框。 第四步: 单击【否】按钮, 弹出“月末处理完毕!” 提示框。 上一页 下一页 返回 任务四　薪资管理系统的月末处理 第五步: 单击【确定】按钮, 完成在职人员的月末处理。 第六步: 重复第一步到第五步, 完成对“离休人员” 的月末处理。 操作总结: • 月末结账只有在当月工资数据处理完毕后才能进行。 进行月末处理后, 当月数据将不能再进行变动。 • 系统中若存在多个工资类别, 则分别进行月末结算。 • 月末处理只有账套主管才能操作。 ２. 打开“工资发放签名表” 第一步: 在薪资管理系统中, 进入“001 在职人员工资类别” 状态。 上一页 下一页 返回 任务四　薪资管理系统的月末处理 执行【统计分析】|【账表】|【工资表】命令, 打开“工资表” 对话框, 如图６ －２１ 所示。 第二步: 选择“工资发放签名表”, 单击【查看】按钮, 弹出“工资发放签名表” 窗口。 第三步: 勾选所有在职人员, 单击【确定】按钮。 第四步: 此时即可查看到工资发放签名表, 如图６ － ２２ 所示。 单击【输出】按钮, 可以将表格以ｅｘｃｅｌ 的形式输出, 单击【连打】按钮, 可以有选择地打印签名表。 四、拓展提升 上一页 下一页 返回 任务四　薪资管理系统的月末处理 在工资管理系统结账后, 发现还有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理,此时需要使用反结账功能, 取消已结账标记。 具体操作步骤如下: 第一步: 执行【业务处理】【反结账】菜单项, 屏幕显示反结账界面, 如图６ －２３ 所示。 第二步: 选择要反结账的工资类别, 单击【确定】按钮。 弹出“执行本功能, 系统将自动清空该月已完成的工资变动数据!”, 如图６ －２４ 所示。 第三步: 单击【确定】按钮, 弹出“反结账已成功完成”。 第四步: 单击【确定】按钮。 上一页 下一页 返回 任务四　薪资管理系统的月末处理 操作总结: • 打开或不打开工资类别, 都能进行反结账操作。 • 在总账系统已经结账或成本管理系统上月已结账的情况下, 不允许反结账。 • 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统, 如果总账系统已制单并记账, 需做红字冲销凭证后, 才能反结账; 如果总账系统未做任何操作, 只需删除此凭证。 • 如果凭证已经由出纳签字/ 主管签字, 需取消出纳签字/ 主管签字, 并删除该张凭证,这样才能反结账。 上一页 返回 图６ － １　单类别薪资管理系统流程 返回 图６ － ２　多类别薪资管理系统流程 返回 表６ － １　工资项目表 返回 表６ － ２　批增人员档案表 返回 表６ － ３　离休人员档案 返回 图６ － ３　参数设置 返回 图６ － ４　新建工资类别 返回 图６ － ５　人员附加信息设置 返回 图６ － ６　工资项目设置 返回 图６ － ７　添加人员档案明细 返回 图６ － ８　增加工资项目 返回 图６ － ９　公式设置(１) 返回 图６ － １０　公式设置(２) 返回 图６ － １１　扣税设置 返回 图６ － １２　定义扣税基数 返回 表６ － ４　公司职员工资情况明细表 返回 表６ － ５　考勤表 返回 表６ － ６　工资及附加费计提表 返回 图６ － １３　录入工资数据 返回 图６ － １４　银行模板选择 返回 图６ － １５　工