4.6设置结算方式(课件）-高二《会计电算化》同步教学（北京理工大学出版社）

任务六　设置结算方式 一、任务概述 (一) 任务认知 为便于管理和提高银行对账的效率, 系统中提供了设置银行结算方式的功能, 用来建立和管理用户在经营活动中所涉及的结算方式。 结算方式设置的主要内容有结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志等。 (二) 任务内容 在企业应用平台, 以账套主管陈明的身份设置结算方式, 如表４ －１７ 所示。 下一页 返回 任务六　设置结算方式 二、任务知识 企业在日常业务中会使用多种结算方式。 在信息化的条件下, 可以事先设置好结算方式, 这对提高与银行对账的效率, 保证资金的安全、完整和有效利用起到显著的作用, 在总账系统、资金管理系统、应收应付管理系统、销售管理系统和采购管理系统中均会使用到结算方式。 三、任务实施 设置结算方式(见表４ －１７)。 上一页 下一页 返回 任务六　设置结算方式 第一步: 在“企业应用平台” 中, 打开工作列表中的“基础设置” 选项卡, 执行【基础档案】|【收付结算】|【结算方式】命令, 打开“结算方式” 窗口。 第二步: 单击【增加】按钮, 输入“结算方式编码” 和“结算方式名称”, 根据需要选择“是否票据管理” 以及“对应票据类型”, 输入完毕, 单击按钮, 如图４ －３３ 所示。 第三步: 设置其他结算方式, 重复第二步操作, 设置完毕, 单击【退出】按钮, 返回“基础设置” 窗口。 操作总结: 上一页 下一页 返回 任务六　设置结算方式 • 在总账系统中, 结算方式将会在使用“银行账” 类科目填制凭证时使用, 并可作为银行对账的一个参数。 • 若选中“是否票据管理” 复选框, 则在执行该种结算方式时, 系统会提示记录发生该笔业务的票据信息, 否则不会提示。 • 结算方式一旦被使用, 则不能修改和删除。 上一页 返回 任务七　分配金额权限 一、任务概述 (一) 任务认知 企业在日常业务中会涉及一些会计业务金额, 例如采购订单审核的金额额度、科目制单的金额额度, 对于某些用户来说是有限制的。 分配金额权限分为设置金额级别和设置金额权限两部分。 (二) 任务内容 在企业应用平台, 以账套主管陈明的身份设置金额级别和金额权限。 (１) 设置金额级别, 如表４ －１８ 所示。 (２) 设置金额权限, 如表４ －１９ 所示。 下一页 返回 任务七　分配金额权限 二、任务知识 １. 设置金额级别 设置金额级别的目的是控制用户操作时可以使用的金额范围。 ２. 设置金额权限 设置金额权限的目的是控制某用户的金额级别。 三、任务实施 １. 设置金额级别 第一步: 在“企业应用平台” 中, 打开工作列表中的“系统服务” 选项卡, 执行【权限】|【金额权限分配】命令, 打开“金额权限设置” 窗口, 单击 按钮, 打开“金额级别设置” 窗口。 上一页 下一页 返回 任务七　分配金额权限 操作总结: • 设置科目金额级别时, 上下级科目不能同时出现, 如果对某科目设置上级, 则对该科目所有下级科目适用。 • 从级别一至六级, 金额必须逐级递增, 不允许中间为空, 但允许最后有不设置的级别, 不设置金额的级别表示没有限额。 • 用户可对“科目” “采购订单” 设置不同的级别, 分别保存。 ２. 设置金额权限 在“金额权限设置” 窗口中, 单击 按钮, 录入用户编码、级别等信息, 录入完成, 单击 按钮。 上一页 下一页 返回 任务七　分配金额权限 设置完毕, 单击【关闭】按钮, 返回“企业应用平台” 窗口, 如图４ －３５ 所示。 操作总结: • 设置科目级别后, 当对一个用户设置了一个级别, 相当于该用户对所有的已设置级别的科目具有相同的金额限制。 • 金额权限控制中有三种情况不受控制: 调用常用凭证生成的凭证、期末转账结转生成的凭证、在外部系统生成的凭证, 如果超出金额权限, 保存凭证时则不受限制。 上一页 返回 图４ － １　ＵＦＩＤＡ Ｕ８ 窗口 返回 图４ － ２　系统启用界面 返回 图４ － ３　已启用的系统 返回 表４ － １　部门档案信息 返回 表４ － ２　人员类别信息 返回 表４ － ３　人员档案 返回 图４ － ４　设置部门档案 返回 图４ － ５　已设置的部门档案 返回 图４ － ６　修改人员类别档案 返回 图４ － ７　增加人员类别档案 返回 图４ － ８　已设置的人员类别档案 返回 图４ － ９　设置人员档案 返回 图４ － １０　人员列表 返回 表 ４ － ４　地区分类 返回 表 ４ － ５　客户分类 返回 表４ － ６　客户档案 返回 表４ － ７　供应商分类 返回 表４ － ８　供应商档案 返回 图４ － １１　设置地区分类 返回 图４ － １２　设置客户分类 返回 图４ － １３