4.4设置客商信息(课件）-高二《会计电算化》同步教学（北京理工大学出版社）

任务四　设置客商信息 一、任务概述 (一) 任务认知 企业在进行经营活动时, 最常发生的就是采购和销售业务, 所以就会用到企业客商信息。 同样在系统中, 不管是采购管理、库存管理、应付款管理, 还是销售管理、应收款管理以及财务核算等模块中, 均会用到客商信息。 为便于后续顺利地应用客商信息, 我们需要提前对客商信息进行设置。 这就是基础设置中的设置客商信息。 客商信息的设置主要包括设置地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类和供应商档案等内容。 下一页 返回 任务四　设置客商信息 (二) 任务内容 在企业应用平台中, 以账套主管陈明的身份设置地区分类、客户分类、客户档案分类、供应商分类和供应商档案。 (１) 设置地区分类如表４ －４ 所示。 (２) 设置客户分类如表４ －５ 所示。 (３) 设置客户档案如表４ －６ 所示。 (４) 设置供应商分类如表４ －７ 所示。 (５) 设置供应商档案如表４ －８ 所示。 上一页 下一页 返回 任务四　设置客商信息 二、任务知识 (一) 设置地区分类 为方便企业按地区进行业务数据的统计、分析, 企业可根据自身管理的要求对客户、供应商的所属地区进行分类, 建立地区分类体系。 (二) 设置客户及供应商分类 企业可以根据自身管理的要求对客户、供应商进行分类, 以方便业务的开展和业务数据的统计和分析。 建立客户、供应商分类后, 必须将客户、供应商设置在最末级的分类之下。如果在建账时选择了客户分类、供应商分类, 就必须先建立分类, 再进行档案设置; 若建账时未选择对客户和供应商分类, 则直接设置客户档案和供应商档案。 上一页 下一页 返回 任务四　设置客商信息 (三) 设置客户及供应商档案 客户(供应商) 档案主要应用于设置往来客户(供应商) 的档案信息, 以便于对客户(供应商) 资料进行管理和业务数据的录入、统计及分析。 建立客户(供应商) 档案的主要目的是便于企业进行销售和采购业务中所发生往来账款的核算和管理。 三、任务实施 １. 设置地区分类 上一页 下一页 返回 任务四　设置客商信息 第一步: 在“企业应用平台” 中, 打开工作列表中的“基础设置” 选项卡, 执行【基础档案】|【客商信息】|【地区分类】命令, 打开“地区分类” 设置窗口。 第二步: 单击【增加】按钮, 在右侧“分类编码” “分类名称” 栏目中分别输入“０１”“本地”, 如图４ －１１ 所示, 录入完毕, 单击【保存】按钮。 第三步: 增加其他地区分类, 重复第二步骤。 设置完毕后, 单击【退出】按钮, 如图４ －１１ 所示。 ２. 设置客户分类 上一页 下一页 返回 任务四　设置客商信息 第一步: 在“企业应用平台” 中, 打开工作列表中的“基础设置” 选项卡, 执行【基础档案】|【客商信息】|【客户分类】命令, 打开“客户分类” 设置窗口。 第二步: 单击【增加】按钮, 在右侧的“分类编码” “分类名称” 栏目中分别输入“０１” “商业企业”, 如图４ －１２ 所示, 录入完毕, 单击【保存】按钮。 第三步: 增加其他客户分类, 重复第二步骤。 设置完毕后, 单击【退出】按钮。 操作总结: 上一页 下一页 返回 任务四　设置客商信息 • 新增客户分类的分类编码必须与“编码方案” 中设定的编码级次及结构相符。 客户分类必须逐级增加。 • 建账时若勾选了“客户是否分类”, 则必须先设置分类, 然后才能编辑档案。 若未勾选, 则所属分类为“无分类”。 • 设置完客户分类后, 以账套主管的身份注册登录系统管理修改账套, 这时会发现在基础信息中的“客户是否分类” 已不能修改。 • 客户是否需要分类应在建立账套时确定, 在此不能修改, 如若已经设置完客户档案,就需要重新修改“是否分类” 信息, 则需要在清除客户档案的情况下, 以修改账套的方式修改“是否分类”。 上一页 下一页 返回 任务四　设置客商信息 ３. 设置客户档案 第一步: 在“企业应用平台” 中, 打开工作列表中的“基础设置” 选项卡, 单击【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】按钮, 打开“客户档案” 设置窗口, 单击【增加】按钮, 打开“增加客户档案” 设置窗口。 上一页 下一页 返回 任务四　设置客商信息 第二步: 在“增加客户档案” 设置窗口中选择“基本” 信息选项卡的“客户编码”“客户名称” “客户简称” “地区分类” “所属分类” 文本框中分别录入“００１” “河北宏大集团” “宏大集团” “０１” “０１”, 选择“联系” 信息选项卡, 录入邮政编码、联系电话等信息, 如图４ － １３ 所示, 单击 按钮, 在打开的“客户银行档案” 窗口中, 单击【增加】按钮, 录入开户银行、银行账户、账户名称、默认值等信息, 其中默认值为“是