5.1固定资产系统初始化(课件)-高二《会计电算化》同步教学（北理工版）

第五章 固定资产系统 EDUCATIONAL TEACHING IS SIMPLE REFRESHING AND UNIVERSAL This is our general template for the teaching of free demonstration education, which is simple and refreshing This is our general template for the teaching 固定资产 系统初始化 This is our general template for the teaching of free 第一节 固定资产系统初始化 一、建立固定资产子账套 建立固定资产子账套是根据企业的具体情况，在已经建立会计核算账套的基础上建立一个适合企业实际需要的固定资产子账套的过程。建立固定资产子账套需要设置的内容主要包括约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口和完成设置六部分。 下一页 返回 第一节 固定资产系统初始化 例1以KJ1号操作员陈静(密码:123456)的身份在2008年1月8日登录130账套固定资产系统，并建立固定资产子账套。 固定资产子账套的启用月份为2008年1月;固定资产折旧采用平均年限法(一)，按月计提折旧;折旧汇总分配周期为1个月; 当“月初已计提月份—可使用月份一1”时，将剩余折旧全部提足; 上一页 下一页 返回 第一节 固定资产系统初始化 固定资产编码方式为“2-1-1-2" ,固定资产编码方式采用手工输入，编码方式为按“类别编码+序号”，序号长度为5;固定资产系统要求与，总账系统进行对账，固定资产对账科目为“1601固定资产”，累计折旧对账科目为“1602累计折旧”，对账不平的情况下不允许结账。 操作步骤如下: 上一页 下一页 返回 第一节 固定资产系统初始化 单击【开始】/【程序】/【用友ERP-U8】/【财务会计】/【固定资产】，打开“注册【固定资产】”对话框、在“注册【固定资产】”对话框中.在操作员栏录入“KJ1”(或陈静)，在密码栏录入“123456”单击账套栏下三角按钮，选择“130 ”账套。单击【确定】按钮，进入“U8-固定资产”系统。系统提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化?”，如图5-1所示。 上一页 下一页 返回 图5-1初次打开该账套的提示 返回 第一节 固定资产系统初始化 单击【是】按钮，打开“固定资产初始化向导—约定及说明”窗口，如图5 -2所示。 单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—启用月份”窗口，如图5 -3所示。 上一页 下一页 返回 图5 -2约定及说明 返回 9 图5 -3启用月份 返回 第一节 固定资产系统初始化 单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”窗口，如图5 -4所示。 单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—编码方式”窗口，如图5 -5所示。 单击固定资产编码方式中“手工输入”前的单选按钮，单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—账务接口”窗口，如图5 -6所示。 上一页 下一页 返回 图5 -4折旧信息 返回 图5-5编码方式 返回 图5 -6账务接口 返回 14 第一节 固定资产系统初始化 单击“固定资产对账科目”栏参照按钮，选择“1601固定资产”，再单击“累计折旧对账科目”栏参照按钮，选择“1602累计折旧”。单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—完成”窗口，如图5 -7所示。 上一页 下一页 返回 图5 -7初始化完成 返回 第一节 固定资产系统初始化 单击【完成】按钮，系统提示“已经完成了新建账套的所有设置工作。是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置?”，如图5 -8所示。 单击【是】按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产账套”，如图5 -9所示。 单击【确定】按钮，进入固定资产系统。 上一页 下一页 返回 图5 -8完成初始化是否保存设置的提示 返回 图5 -9保存初始化设置 返回 第一节 固定资产系统初始化 二、固定资产系统的基础设置 1.选项设置 由于在建立固定资产子账套时已经进行了有关选项的设置，因此在“选项”中只能对允许修改的参数进行修改，其他参数只能查看。 2.部门档案设置 在“部门档案”设置中，可以对企业的各职能部门进行分类和描述，以便确定固定资产的归属。 上一页 下一页 返回 第一节 固定资产系统初始化 3.部门对应折旧科目设置 固定资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同使用者的具体情况可以按部门或按类别归集。当按部门归集折旧费用时，某一部门下属的固定资产的折旧费用将归集到一个比较固定的科目。 上一页 下一页 返回